Kettős könyvelést, automatikus kontírozást, számla-nyilvántartást végző, pénztári bizonylatot készítő, Naplófőkönyv, Pénztárkönyv program.

A Főkönyv program pénztári bizonylatok nyomtatására, pénztár nyilvántartására, automatikus kontírozásra, számla-nyilvántartásra, Naplófőkönyv, Pénztárkönyv készítésére, ill. kettős könyvelés elvégzésére készült program. Tartalmazza a beérkező-kimenő számláknak az APEH által kért tételes ÁFA nyilvántartását. A rögzített Pénztári bizonylatokról gyűjtőíveket nyomtat.

A számlanyilvántartó modul segítségével rögzíthetjük a beérkezett és a kiadott számlákat. A rögzített adatokról tételes kimutatás készülhet, partnerkód, adószám, név szerint. A beérkezett, illetve kiadott számlák adott időszakra készült egyenlege megadja a befizetendő vagy visszaigényelhető ÁFA összegét. A számlák rögzítése során az adatok (ÁFA) automatikusan kontírozásra kerülnek. A kezelő dönt arról, hogy a számlát azonnal könyveli-e és azonnal pénztári bizonylatot nyomtat-e, vagy ezt egy későbbi időpontban teszi meg.

A pénztári modulban történik a teljes pénztár nyilvántartása, a bizonylatok nyomtatása. Az adatok átkerülnek a könyvelő modulba.

ver.: 12.03 (2022.02.07)
 - 2022. évi Főkönyv program első felhasználói kiadása.
 - 2265-ös ÁFA bevallásra alkalmas verzió.
 - Tartalmazza a 22A60-as bevallást.
 - A programban lehetőség van a NAV Online számla felületről egy hónap számláinak lekérdezésére.
   Kiadási oldalon: [D] Kiadott számlák felvétele / [L] Számlák letöltése a NAV honlapról menüpontban.
   Beérkező oldalon: [A] Beérkező számlák felvétele / [L] Számlák letöltése a NAV honlapról menüpontban.
   Meg kell adni a lekérni kívánt hónapot, majd a program kilistázza a NAV felületen megtalált számlákat.
   A Lista nyomtatható, Excel készíthető belőle, valamint a Számla: Rögzítés gombra kattintva rögzíteni lehet a számlákat.
   A program automatikus bizonylatcsoportot biztosít a NAV honlapról letöltött számlákhoz, ezt lehet módosítani.
   Rögzítés után a számlákat a számla keresésbe teszi be a program.
   A számla keresés menüpontokban (Beérkező / Kiadott) megtekinthetők a számlák, javíthatók és kontírozhatók.
   A modul használatához a [9] Rendszerparaméterek / [G] NAV-Számla lekérdezési paraméterek menüpontban az adatokat meg kell adni!
   
Tekintettel arra, hogy a Könyvvizsgálói Kamara előadásában elhangzottak szerint az ilyen módon letöltött számlák automatikus könyvelését
nem javasolják, így a Főkönyv programban ezeknek a számláknak az automatikus könyvelése nem lehetséges. 
ver.: 11.11 (2021.07.19)
 - Számlák gyűjtése menüpontban, devizás számla esetén a tartozás oszlopban minden esetben
   a teljes deviza értéket hozta a program, nem csak a tartozást. Javítva.
 - Könyvelt tétel törlése menüpontban Bizonylat oszlopban több karakter látszik.
 - Adatok visszatöltése menüpontban hiba volt. Javítva.
 - Főkönyvi karton nyomtatásakor, nyomtatóra kérve az oszlopok elcsúsztak. Javítva.
 - Vevő-szállító korosítás fejlesztése. (L/I,J menüpont)
 - Bontás kartonja menüpontban hibát dobott a program. Javítva.
 - Számlák keresésében Alt+E billentyűvel Excel készítésének módosítása.
   Kiválasztható, hogy a lista elejéről, vagy attól a bizonylattól kerüljön
   át az Excelbe a lista, ahol a kurzor áll.
 
ver.: 11.07 (2021.04.06)
 - Könyvelt tételek menüpontban alul a Karton gombra kattintva
   olyan lista előállítása, amely tartalmazza Partnerenként a lekönyvelt árbevétel és/vagy
   költség sorokat, analitikus formában.
 - Főkönyvi karton menüpontban új lehetőség: pipálható - Partner neve a kartonon.
 - Verzióváltáskor a Mentés gombra kattintva a program az előző verziót lementi.
   VerMent mappában jön létre a zip állomány.
ver.: 11.05 (2021.03.04)
 - 65-ös bevallásban, ha a partnernek van csoportazonosító száma, és az kitöltött
   a partner törzsben, a 65-ös lapra az kerül át.
 - Devizás számlák kiegyenlítésekor a könyvelt tételekbe nem került be az árfolyam. Javítva.
 - Kintlévőségek, tartozások / Vevői, szállítói tartozások: Fizetési határidő szerint menüpontban
   a naphatár gomb nem működött. Javítva.
 - Külföldi - Deviza számlák gyűjtése menüpont módosítása.
   Tartozik gombra kattintva csak azokat hozza a program, ahol van tartozás.
   A menüpontban Árf.Eltérés gomb fejlesztés alatt. Értelmezés és egyeztetés kérdése.
ver.: 11.04 (2021.02.23)
 - Kiadott számlák / Nem kiegyenlített számlák deviza megjelenítésében hiba volt. Javítva.
 - Könyvelt tételek menüpontban és Kiegyenlítésben több oszlop lett.
ver.: 11.03 (2021.02.19)
 - 2165M bevallás javítása.
ver.: 11.02 (2021.02.10)
 - 2165M fejlécének javítása.
ver.: 11.01 (2021.01.26)
 - 2021. évi Főkönyv program első felhasználói kiadása.
 - 2165-ös ÁFA bevallásra alkalmas verzió.
 - Tartalmazza a 21A60-as bevallást.
ver.: 10.22 (2021.01.13)
 - 65-ös bevallás módosítása.
   Éves bevallás esetén a program kezeli a 2020.01.01-2020.06.30 időszakban érvényes adatszolgáltatást
   és a 2020.07.01-től érvényes adatszolgáltatást is.
ver.: 10.20 (2020.10.22)
 - Nyomtatási formátum kisebb korrekciók, nyomtatás technikai módosítások.
ver.: 10.19 (2020.10.09)
 - Alt+o billentyűkombináció javítása.
   Alt+o billentyűkombinációval összegzést lehet végezni az adatokon a megadott értékhatárok szerint.
   Használható pl.: számla keresésben, gyűjtésben.
   Megmutatja az összegzést darabszámra, és értékre is.
ver.: 10.18 (2020.10.06)
 - Főkönyvi karton nyomtatásakor elcsúsztak az oszlopok. Javítva.
 - Adószámos partnernek felvett számla után felvételkor az adószám nem íródott felül. Javítva.
 - 65-ös dátum szerinti gyűjtésekben fejléc szövegének módosítása.
 - Számla gyűjtésben (ÁFA) az iktatószám szerinti rendezéshez használt gomb szövegének módosítása.
 - Nyomtatás módosítása. A két soros listákat fekvő formátumban nyomtatja.
ver.: 10.17
 - Technikai verzió
ver.: 10.16 (2020.09.16)
 - 65-ös bevallás módosítása
   Azok a számlák nem kerültek át a 65M lapra, ahol az összeg nem érte el az ezer forintot. Javítva.
 - Számla felvételekor a kiadás dátumának megadása után a többi dátumot is feltölti ezzel a dátummal.
 - Számlák gyűjtése / Gyűjtés több szempont szerint menüpontban lehet ÁFA dátuma szerint gyűjteni.
ver.: 10.15.2 (2020.08.14)
 - 65-ös bevallás módosítása.
   A 0% ÁFA számlákat bele tette a program a 65-ös módosító lapjára. Javítva.
ver.: 10.15.1
 - Áfa dátum fogalmának pontosítása
ver.: 10.15 (2020.08.13)
 - Verzióváltás előtt rögzített számlákban az ÁFA dátum automatikusan kitöltődik a Teljesítés dátumával.
 - Beérkező/Kiadott számlák gyűjtése menüpontban az [X] Eltérő ADÓ - Teljesítés dátum számlák menüpontban hibásan hozta az ÁFA dátumát. Javítva.
 - Beérkező/Kiadott számlák keresése menüpontban a [J] ÁFA dátuma szerinti keresésben hibásan hozta az ÁFA dátumát. Javítva.
ver.: 10.14 (2020.08.11)
 - Könyvelői kérésre a program a következő dátumokat tartja nyilván:
   Készítés dátuma
   Teljesítés dátuma
   ÁFA dátuma
   Fizetés dátuma
 - Beérkezett számla Online felvételében az adószám mezőn F10 elérhető, ha a partnertörzsben benne van,
   Enter után beírja az adószámot a mezőbe a program.
ver.: 10.12 (2020.08.04)
 - A programban dll állományok cseréje történik a verzióváltás során.
   A verziócsere előtt érdemes a jelenlegi dll állományokat lementeni.
 - Számlaszám 25 karakter hosszú lett.
 - Számla felvételében bevezetésre került az ÁFA dátuma mező.
 - Online számla paraméterek megadásának lehetősége
   [9] Rendszerparaméterek / [G] NAV-Számla lekérdezési paraméterek menüpontban.
 - Lehetőség van a [9]/[Q] menüpontban beállítani, hogy számla felvételekor ellenőrizze a program, hogy a számla fent van-e a NAV szerverén.
   A menüpontban belépve SZAMLA TO NAV = I értékre állítva ellenőrzi.
 - Beérkező / Kiadott számlák keresése menüpontban lehetőség van leellenőrizni, hogy az adott számla felkerült-e a NAV Online számla felületére.
   Az ellenőrzés alul a Nav 1 Szla gombra kattintva tehető meg.
   A számla adattartalma ekkor a képernyőre tölthető egyszerűsített, karakteres formátumban.
 - Lehetőség van továbbá lekérdezni mind a kimenő, mind a beérkező számlákat a NAV szerveréről egy adott dátumhatárt megadva.
   A lekérdezés a Számlák keresése menüpont / Alul a Nav Szerver gombra kattintva tehető meg.
   A számlák darabszámától függően változik a lekérdezés ideje.
 - Beérkező / Kiadott számlák Online felvétele.
   Számla felvétel menüpontokban lehetséges, sorszám és adószám megadásával.
   Számlaszám megadása után, ha megtalálta a NAV szerverén a program a számlát, képernyőn megmutatja.
   Ok gombra kattintva az adatokat a felvételi képernyőn kitölti.
 - A Beérkezett / Kiadott számlák gyűjtésében új menüpont került bevezetésre.
   [X] Eltérő ADÓ-Teljesítés dátumú számlák
   Azokat a számlákat lehet gyűjteni, melyeknek eltérő az áfa és teljesítés dátuma.
 - Elkészült a 2065-ös bevallás módosítása teljesítés, vagy számla dátuma szerint.
 
ver.: 10.03 (2020.02.20)
 - A 2065 bevallásban továbbra sem tette rá a FAD-os bizonylatokat a 7-es 8-as lapokra.
ver.: 10.02 (2020.02.20)
 - Számla gyűjtés Külföldi - Devizás számlák gyűjtése menpontban hiba volt. Javítva.
 - 2065 bevallásban a FAD-os bizonylatokat nem a 7-es 8-as lapokra tette. Javítva.
ver.: 10.01 (2020.02.03)
 - 2020. évi Főkönyv program első felhasználói kiadása.
 - 2065-ös ÁFA bevallásra alkalmas verzió.
 - Tartalmazza a 20A60-as bevallást.
ver.: 9.03 (2019.03.18)
 - Számla felvételnél Enter billentyű megnyomására a kurzor az Utalási bankszámla megadásra ugrott, és nem ment tovább. Javítva.
ver.: 9.02 (2019.01.28)
 - 2019. évi Főkönyv program első felhasználói kiadása.
 - 1965-ös ÁFA bevallásra alkalmas verzió.
 - 1965A bevallás Főlapján a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevét a program hozza abban az esetben, ha fel van véve a
   [H] Törzsadatok felvétele / [8] Bankszámla számok menüpontban a banszámla szám és megnevezés kitöltött.
 - Tartalmazza a 19A60-as bevallást.
 - Könyvelt tételek menüpontban törlés után megjelenítési hiba volt, javítva.
ver.: 8.17 (2018.11.20)
 - A 1865M lap 6. sorát 2018.07.26-tól nem kell tölteni. Módosítása megtörtént.
 - Kezelői statisztikák lekérdezése
 - [I]/[C] menüpontban nyomtatásnál a számlaszám és adószám oszlopok összecsúsztak. Javítva.
ver.: 8.15 (2018.08.21)
 - A 1865M lapon, ha a partner adószámában az első 8 számjegyén kívül változás történt,
   két M lapot hozott létre a program. Javítva. A program csak az első 8 számjegyet figyeli.
ver.: 8.14 (2018.08.16)
 - 1865 bevallás M lapon a 06-os sort nem hozta a program. Javítva.
ver.: 8.12 (2018.08.15)
 - 1865 bevallásban az M lap létrehozásának módosítása.
ver.: 8.11 (2018.08.08)
 - 65-ös ÁFA bevallás módosítása.
   Az ÁNYK programba importálás során a beérkezett számlák kerülnek már csak át.
ver.: 8.08 (2018.03.08)
 - Utalási listában hiba volt. Javítva.
ver.: 8.07 (2018.02.21)
 - Új menüpont [L]/[G] Utalási lista 
ver.: 8.06 (2018.02.21)
 - Új menüpont került bevezetésre: [G]/[9] "Hibás feladás törlése"
ver.: 8.04 (2018.02.12)
 - Készpénzes számla pénztári bizonylattal való kiegyenlítése esetén az összeget nem hozta a program. Javítva.
ver.: 8.03 (2018.02.09)
 - Csoportos pénztári bizonylat kiegyenlítés hibájának javítása.
 - [x]/[E] "Pénztárak zárási időszakok" menüpontban nyitó összeget nem lehetett megadni, javítva.
 - Devizás számlák kiegyenlítése, árfolyamkülönbözet könyvelése.
ver.: 8.01 (2018.01.19)
 - 2018. évi Főkönyv program első felhasználói kiadása
ver.: 7.10 (2017.12.21)
 - Napi pénztári bizonylatok keresésében hiba volt. Javítva.
 - Mérleg készítése menüpont bővítése. Éves mérleg készítése is lehetséges.
 - Beérkezett/Kiadott számlák felvételénél deviza árfolyam bővítése MNB árfolyam szerint.
ver.: 7.01 (2017.02.01)
 - A 2017. évi Főkönyv program első felhasználói kiadása
 - 1765-ös ÁFA bevalláshoz alkalmas verzió.
ver.: 6.10 (2016.08.16)
 - Technikai verziócsere


Ver.: 6.05 (2016.03.07)
 - Bér program feladás fogadás javítása.
 - A behajtási költségátalány kezelése szempontjából azokat a számlákat kihagyja a gyűjtésből,
   amelyeknek a számla rögzítéskor "Lekérdezés (F7)" megadjuk, hogy MÓDOSÍTÓ.


Ver.: 6.04 (2016.02.24)
 - Behajtási költségátalányhoz a szállítói adatok gyűjtése, a gyűjtés és deviza árfolyam alapján a
   behajtási költsgéátalány számítása, illetve annak automatikus könyvelése.
 - Deviza árfolyamot lehet .csv állományból betölteni a
   Törzsadatok felvétle / Deviza feltöltése .Csv állományból menüpontnál.
 - Garanciális visszatartást tartalmazó számlák kezelése a behajtási költségátalány kezelése
   szempontjából. Ezen számlákat a gyűjtésből kihagyja, ha a számla rögzítéskor "Lekérdezés (F7)"
   megadjuk, hogy GARANCIA.
 - Garanciális visszatartást tartalmazó számlákat le lehet gyűjteni a számlák gyűjtésében,
   "Lekérdezés" szűréssel.
 - Számlázó programjainkkal adatáthozatal beállításakor használható feladás kezelés módosítása.


Ver.: 6.03 (2016.02.11)
 - Számlák gyűjtésében a név szerinti gyűjtés nem jól működött, javítva.
 - Feladás fogadás módosítása az SQL-es rendszerekhez.


Ver.: 6.02
 - Kintlévőségek, tartozások menüpontban a gyűjtések indításakor a kezdő dátum is megadható. 
 - Kintlévőségek, tartozások menüpontban a gyűjtéseket lehet szűrni csak az
   AT fizetési módú számlákra.
 - Kintlévőségek, tartozások menüpontban a teljesítési dátum szerint gyűjtések esetén
   fizetés dátum helyett fizetési határidő adható meg.


Ver.: 6.01 (2016.01.25)
 - A 2016. évi Főkönyv program első felhasználói kiadása
 - 1665-ös ÁFA bevalláshoz alkalmas verzió.